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華爾街大行買比特幣!摩根士丹利增持 GBTC

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比特幣價格走勢,相信是市場最關注問題。一大訊號,可能是華爾街大行摩根士丹利,披露在第 3 季大手增持比特幣信託基金股份 GBTC。

華爾街大行摩根士丹利 (大摩),旗下機構客戶基金的增長投資組合,在第 3 季買入數百萬股 Grayscale 發行的 比特幣 信託基金 GBTC 。截至第 3 季尾,摩根士丹利持有 3,642,118 股 GBTC。按目前市價計算,新增 GBTC 股份價值逾 1.2 億美元。

摩根士丹利行政總裁 James Gorman,早前公開表示,看好加密貨幣可以持續發展、不會因為熱潮爆破而末落,大摩對協助客戶買賣加密貨幣持開放態度。

晨星分析報告指出,截至 9 月,方舟投資 (ARK Invest) 是持有最多 GBTC 股份的基金。方舟投資透過 ARK 新世代互聯網 ETF (ARKW) 等基金,持有逾 3.7 億美元的 GBTC 股份。

現時,市場上知名度較高的比特幣投資產品,以 GBTC、以及 Bitwise 的比特幣信託基金為主。Grayscale 推出的 GBTC 信託基金,資產總額逾 367 億美元,其資產與比特幣現貨價格直接掛鈎。

比較:比特幣信託基金 GBTC、比特幣期貨 ETF

但是,信託基金產品只限合資格投資者參與,以 場外交易 (OTC) 形式買賣,散戶無法買賣。而且,GBTC 向投資者收取 2% 服務費用,此外,由於 GBTC 作為信託基金的交易侷限,價格無法準確追蹤比特幣現貨價格 — 所以 GBTC 回報表現由年初至今落後比特幣現貨。

10 月,美國證券交易委員會 (SEC) 批准 ProShares 推出首個 比特幣期貨 ETF上市。該 ETF 對用戶收取的費用率約 95 基點 (bps),遠低於 Grayscale 比特幣信託基金收取的 2%。

在 ProShares 的比特幣期貨 ETF 上市 1 週後,Valkyrie 亦成功獲批、開出第 2 隻比特幣期貨 ETF 上市交易。

為抗衡比特幣期貨 ETF 競爭,Grayscale 正向 SEC 申請將上述信託基金,轉型為向散戶開放的 ETF。但是,SEC 一直傾向比特幣期貨 ETF,從未批准過比特幣現貨 ETF 上市。

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