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华尔街大行买比特币!摩根士丹利增持 GBTC

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比特币价格走势,相信是市场最关注问题。一大讯号,可能是华尔街大行摩根士丹利,披露在第 3 季大手增持比特币信托基金股份 GBTC。

华尔街大行摩根士丹利 (大摩),旗下机构客户基金的增长投资组合,在第 3 季买入数百万股 Grayscale 发行的 比特币 信托基金 GBTC 。截至第 3 季尾,摩根士丹利持有 3,642,118 股 GBTC。按目前市价计算,新增 GBTC 股份价值逾 1.2 亿美元。

摩根士丹利行政总裁 James Gorman,早前公开表示,看好加密货币可以持续发展、不会因为热潮爆破而末落,大摩对协助客户买卖加密货币持开放态度。

晨星分析报告指出,截至 9 月,方舟投资 (ARK Invest) 是持有最多 GBTC 股份的基金。方舟投资透过 ARK 新世代互联网 ETF (ARKW) 等基金,持有逾 3.7 亿美元的 GBTC 股份。

现时,市场上知名度较高的比特币投资产品,以 GBTC、以及 Bitwise 的比特币信托基金为主。 Grayscale 推出的 GBTC 信托基金,资产总额逾 367 亿美元,其资产与比特币现货价格直接挂钩。

比较:比特币信托基金 GBTC、比特币期货 ETF

但是,信托基金产品只限合资格投资者参与,以 场外交易 (OTC) 形式买卖,散户无法买卖。而且,GBTC 向投资者收取 2% 服务费用,此外,由于 GBTC 作为信托基金的交易局限,价格无法准确追踪比特币现货价格 — 所以 GBTC 回报表现由年初至今落后比特币现货。

10 月,美国证券交易委员会 (SEC) 批准 ProShares 推出首个 比特币期货 ETF上市。该 ETF 对用户收取的费用率约 95 基点 (bps),远低于 Grayscale 比特币信托基金收取的 2%。

在 ProShares 的比特币期货 ETF 上市 1 周后,Valkyrie 亦成功获批、开出第 2 只比特币期货 ETF 上市交易。

为抗衡比特币期货 ETF 竞争,Grayscale 正向 SEC 申请将上述信托基金,转型为向散户开放的 ETF。但是,SEC 一直倾向比特币期货 ETF,从未批准过比特币现货 ETF 上市。

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